Inventering Investeringar i QuickBooks Business Plan Workbook - dummies

I inventeringsinvesteringarna visas förändringen i inventeringsbalansen för varje prognosperiod. Detta belopp ökar när den sålda varan är mindre än den förvärvade inventeringen. Detta belopp minskar när den sålda varan är mer än den förvärvade inventeringen. Genom att redovisa förändringarna i denna kontosaldo redovisar modellen kontantevärdena vid förändrade lagerbalanser.

Investeringsinvesteringarna för varje period är skillnaden mellan inventeringsbalansen vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är till exempel

= C45 - B45

Formeln för den andra perioden är

= D45 - C45

och så vidare.

Övriga kortfristiga placeringar Investeringar

Övriga Aktuella tillgångar Investeringsuppgifter visar förändringarna i Periodens övriga kortfristiga tillgångar. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva omsättningstillgångar. Detta belopp minskar när antingen direkt eller indirekt kontanter genereras genom omräkning av omsättningstillgångar till kontanter.

Den totala tillgången på anläggningstillgångar för varje period är skillnaden mellan balansräkningen Övriga kortfristiga tillgångar vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= C46-B46

Formeln för den andra perioden är

= D46-C46

och så vidare.

Plant, Fastighets- och utrustningsinvesteringar

I siffrorna Plant, Fastighets, & Equip Investments redovisas förändringen i balansräkningen för anläggning, fastighet och utrustning för perioden. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva växter, egendom och utrustning. Detta belopp minskar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter genereras genom att konvertera växter, egendom och utrustning till kontanter.

Antalet anläggningar, fastigheter och uthyrningsinvesteringar för varje period är skillnaden mellan balansräkningen för anläggning, fastighet och utrustning vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är till exempel

= C48 - B48

Formeln för den andra perioden är

= D48 - C48

och så vidare.

Övriga icke-löpande tillgångar Investeringar

Övriga icke-löpande tillgångar Investeringsuppgifter visar förändringarna i Periodens övriga icke-löpande tillgångar. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva andra icke-löpande tillgångar.Detta belopp minskar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter genereras genom att konvertera andra icke-löpande tillgångar till kontanter.

Den andra icke-löpande tillgångsinvesteringarna för varje period är skillnaden mellan balansräkningen i andra icke-löpande tillgångar vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= C51 - B51

Formeln för den andra perioden är

= D51 - C51

och så vidare.

Andra ägarförändringar i eget kapital

De övriga ägarförändringarnas siffror visar kassaflöden som härrör från eventuella extra kapitaltillskott som ägarna gör till verksamheten eller från utdelningar och andra utdelningar som görs av verksamheten till ägarna. Den Andra Ägarandelens Förändringssiffror för varje period är det värde som du anger i Inmatningsområdet för affärsplaneringsstart-arbetsboken.

Förändringar i siffror för andra ägare tas i användningen av kassaflödet som negativa värden på grund av följande: En positiv förändring av ägarens eget kapital, till exempel ett extra kapitaltillskott (t.ex. från ett aktieutbud) Använd inte pengar utan ger pengar.

Netto kassagenererad (använd)

De netto-kassagenererade (använda) siffrorna visar det totala kassaflödet för varje period av prognoshorisonten baserat på de angivna källorna och användningen av kontanter. Beloppet för varje period är källa för kontanter för perioden minus användningen av kontanter för perioden. Exempelvis är formeln för den första perioden

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

Formeln för den andra perioden är

= SUM (D145: D151) - SUM D154: D159)

och så vidare.

Avslutande kontantsaldo

Slutkundsbalans siffrorna visar prognostiserad likvida medel vid slutet av varje period. Saldot är starträkningen för perioden plus nettokassan genererad (begagnad) siffra för perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= C142 + C160

Formeln för den andra perioden är

= D142 + D160

och så vidare.