Utforma hur problemets svar kommer att se i din finansiella modell - dummies

När du har identifierat det problem som behöver lösas är det väldigt frestande att dyka rakt in och börja bygga upp den finansiella modellen, men det är en bra idé att sluta en stund att planera modellen och bestämma hur produktionen ska se ut. När det gäller att bygga en finansiell modell vill du börja med slutet i åtanke.

Börja med att skapa en mockup-design på utskriftssidan. Det här kan du göra i Excel, eller genom att helt enkelt skissera det på en whiteboard eller ett papper. Det kan vara svårt att visualisera hur utsignalen kommer att se ut tills du har data i den. Modellister är inte ofta de mest konstnärliga typerna, men du borde ha åtminstone en aning om de element som behöver vara på produktionssidan.

Till exempel, för ett företagsfall, låt oss säga att du vill visa nuvärdet (NPV), den interna avkastningsräntan och återbetalningsperioden. För att göra detta behöver du kassaflöde, så de viktigaste elementen kommer att vara intäkter och kostnader, från vilka du kan härleda lönsamhet, och sedan NPV, IRR och återbetalning. Du kan krossa utmatningssidan något som den här designen.

Initial design av affärssidan för utskriftssidan.

Sedan har du slutfört den finansiella modellen väljer du att inkludera en del scenarioanalys samt kundnummer. Den sista utmatningssidan slutar se ut så här.

Kompletterad affärsutgångssida.

När du har siffrorna i modellen bör du försöka inkludera minst ett diagram. Om du inte är säker på hur data ser ut visuellt kan du markera ett antal nummer, gå till fliken Infoga i bandet och i diagramschemat, tryck på knappen Rekommenderade diagram. Detta ger dig en förhandsgranskning av hur data kommer att se ut som visas i diagrammet.

Ofta kommer utmatningen från en finansiell modell att vara i form av en instrumentbräda, vilket är ett utmärkt sätt att visa mycket information klart och tydligt. Att bygga instrumentpaneler i Excel har blivit så populärt de senaste åren att dedikerade kurser på instrumentbrädans rapportering är särskilt populära bland finansiella modellerare som behöver visa produktionen av sina finansiella modeller. Denna bild visar en exempeldata från en finansiell modell. Du kan ladda ner en provkopia av den här modellen i fil 0303. xlsx.

Dashboardutmatning av en finansiell modell.

Här följer några tips för att designa en instrumentpanel för att visa resultatet av din finansiella modell:

• Överväldiga inte dina användare med nummer på en instrumentpanel. Där det är möjligt, visa visuella och diagram i stället för siffror.Använd datatiketter eller en datatabell om du vill visa siffror på ett diagram.
• Använd kontrasterande tekniker, till exempel färg, fet och skuggning för att markera viktiga punkter. Men lita inte på färg ensam för att visa ditt meddelande, eftersom modeller ofta skrivs ut i svartvitt.
• Anpassa objekt så att de ordnar sig ordentligt.
• Se till att modellen passar snyggt på en sida. På så sätt kan man enkelt skriva ut det och hänvisa till det (utan att behöva förstora glas).
• Applicera den "gyllene triangeln. " Ditt nyckelmeddelande eller den viktigaste informationen ska placeras i övre vänstra hörnet - det är här läsarna kommer att se först ut.
• Lägg lite ansträngning i färgschemat. Excel fördelar slumpmässigt standardfärger (vanligtvis röda och blå) till diagram, men du bör ändra färgerna för att matcha ditt modelltema eller företagsfärger för att lägga till professionell "polsk" till din modell.
• Undvik trafikljuskombinationen av röd, gul och grön. Skillnaden mellan rött och grönt är inte uppenbart för dem som är färgblinda. (Det är cirka 8 procent av den manliga befolkningen!)
• Använd ikonuppsättningar. Markera några numeriska data och välj en uppsättning ikoner, till exempel fästingar, kors eller flaggor som visas när du klickar på Ikonuppsättningar under Villkorlig formatering från avsnittet Stilar i bandet. Detta kommer automatiskt att ge extra mening till din instrumentpanel utan att förlita dig på färg.
• Kontrollera att den färg du använder har betydelse. Färgerna ska inte återanvändas inkonsekvent. Till exempel, om intäkterna är blåa i ett diagram, ska samma blå inte användas för utgifter på ett annat diagram.
• Använd färgen sparsamt. Många äldre modeller har mycket ljusa regnbågsfärger, vilka (förutom att blinda användaren) gör det svårt att fokusera på nyckelkomponenterna i modellen. Att använda en viss färg för att göra din modell tilltalande är en bra idé, men håll dig till en enda färg som matchar din företagslogotyp (eller ditt humör) och använd olika nyanser av samma färg om du inte vill att något ska dyka upp betydligt.

  Vissa företag har standard färgkodning, men om ditt företag inte gör det kan du överväga att utveckla en standard. Överväg att inkludera en färgkodsnyckel på omslagssidan. Användningen av fördefinierade stilar som finns på fliken Hem kan göra färgkodning mycket snabbt och enkelt. Många företag har sin fördefinierade färgkodning laddad som stilmallar, vilket säkerställer konsistens i färgkodning i finansiella modeller. Här är några vanliga färgkoder som stöds av de inbyggda formaten i Excel som du kan överväga att anta i ditt företag:

  • Blå teckensnitt och beige bakgrund för ingångsceller
  • Rosa eller grå för felkontroll
  • Grön eller orange för externa länkar

För att matcha logotypen för ditt företag, ta reda på RGB-färgkoden och använd den här koden för att tillämpa exakt samma färger på modellens rubriker, totaler eller diagram. Med tanke på att miljontals olika färger finns i Excel är det nästan omöjligt att välja den rätta i ögat.