Hur man balanserar ett bankkonto i QuickBooks 2015 - dummies

Att balansera ett bankkonto är anmärkningsvärt enkelt i QuickBooks. Faktum är att om du har några problem, beror de förmodligen på … ja, slarvig rekordhållning som föregick din användning av QuickBooks.

Ge QuickBooks information från kontoutdraget

I en försoning, som du förmodligen vet, jämför du dina register över ett bankkonto med bankens register över samma konto. Du borde kunna förklara någon skillnad mellan de två kontona - vanligtvis genom att peka på de kontroller du skrev som inte har klarats.

Det första steget är att tillhandahålla QuickBooks bankens kontoinformation. Du får denna information från ditt månatliga uttalande. Leverera QuickBooks de siffror som behövs, enligt följande:

1. Välj Bank → Avsluta eller klicka på ikonen Försona på startskärmen.

   QuickBooks visar dialogrutan Begin Reconciliation.

   

   Om du har flera bankkonton måste du kanske välja vilket konto du vill förena.

2. Om det visade bankkontot inte är det du vill förena, öppna Konto-listan och välj det rätta kontot.

3. Ange bankdeklarationsdatumet i textrutan Statements Date.

   Du kan justera ett datum en dag i taget med plus (+) och minus (-) tangenterna. Du kan också klicka på knappen Kalender på höger sida i textrutan Statement Date för att välja ett datum från kalendern.

4. Verifiera öppningsbalansräkning i bankräkningen.

   QuickBooks visar en mängd i textrutan Börjebalans.

5. Ange slutbeloppet från ditt kontoutdrag i textrutan Slutbalans.

6. Ange bankens serviceavgift.

   Om kontoutdraget visar en serviceavgift och du inte redan har angett den, flytta markören till textfältet Serviceavgift och skriv in beloppet.

7. Ange ett transaktionsdatum för serviceavgiftstransaktionen.

   QuickBooks lägger till en månad till serviceavgiften från den sista gången du försonade. Om det här datumet inte är korrekt anger du rätt.

8. Tilldela bankens serviceavgift till ett konto.

   Ange det kostnadskonto som du tilldelar bankavgifter i den första kontot textrutan - den bredvid textrutan Datum. Aktivera listrutan genom att klicka på nedpilen, markera kategorin med piltangenterna och tryck sedan på Enter.

9. Ange kontoens ränteintäkter.

   Om kontot tjänade intresse för månaden och du inte redan har skrivit in den här siffran, skriv ett belopp i rutan Intäktsintäkt.

10. Ange ett transaktionsdatum för ränteinkomsttransaktionen.

11. Tilldela ränta till ett konto.

    I det andra kontot textrutan anger du det konto som det här intresset ska tilldelas.

12. Klicka på Fortsätt.

    QuickBooks visar fönstret Försona.

    

Markera rensade kontroller och inlåning

I fönstret Försona berättar du QuickBooks vilka insättningar och kontroller har rensats vid banken. Följ dessa steg:

1. Identifiera den första insättningen som har rensats.

2. Markera den första cleared insättningen som rensad.

   Bläddra igenom de transaktioner som anges i avsnittet Inlåning och övriga krediter i fönstret Försona, hitta insättningen och klicka sedan på den. Du kan också markera insättningen genom att använda fliken eller piltangenterna och sedan trycka på mellanslagstangenten. QuickBooks placerar en kryssmarkering framför insättningen för att markera den som rensad och uppdaterar den rensade balansräkningen.

3. Spela in några rensade men saknade insättningar.

   Om du inte hittar en insättning i fönstret Försoning har du inte angett det i registret än. Stäng eller inaktivera fönstret Försona genom att klicka på knappen Lämna. Öppna nu registret och skriv in insättningen i registret på vanligt sätt.

   För att återgå till fönstret Försona, öppna det eller aktivera det igen. Eller du kan bara välja Bank → Gör inlåning och öppna insättningsskärmen högst upp i fönstret Försona, om du vill. Spela in insättningen och klicka sedan på Spara & Stäng. När du öppnar fönstret Försona igen visas insättningen i området Insättningar och Övriga krediter.

4. Upprepa steg 1-3 för alla insättningar som anges i kontoutdraget.

   Se till att datumen matchar och att beloppen för insättningarna är korrekta. Om de inte är, gå tillbaka till transaktionerna och korrigera dem. För att komma till en transaktion klickar du på Gå till-knappen. Du ser skrivkontrollerna eller göra inlåningsfönstret där transaktionen ursprungligen spelades in. Gör korrigeringar där och klicka sedan på Spara och stäng.

5. Identifiera den första kontrollen som har rensats.

   Hitta bara den första kontrollen eller uttagningen som anges i kontoutdraget.

   Med QuickBooks kan du sortera transaktionerna som är listade i fönstret Försona genom att klicka på kolumnrubrikerna i avsnittet Checkar och betalningar och i avsnittet Inlåning och andra krediter.

6. Markera den första rensade kontrollen som rensad.

   Bläddra igenom de transaktioner som anges i avsnittet Kontroller och betalningar i fönstret Försona. hitta den första kontrollen; och klicka sedan på den. Du kan också markera det genom att trycka på Tab och en pilknapp. Tryck sedan på mellanslagstangenten. QuickBooks sätter in en kryssmarkering för att markera den här transaktionen som rensad och uppdaterar det rensade saldot.

7. Spela in några saknade men rensade kontroller.

   Om du inte hittar en check eller uttag i QuickBooks, gissa vad? Du har inte angett det i registret än. Stäng eller inaktivera fönstret Försona genom att klicka på knappen Lämna eller genom att aktivera ett annat fönster. Visa sedan registret och ange kontrollen eller uttagningen.Återgå till eller återaktivera det för att återgå till fönstret Försona.

   Eller du kan bara välja Banking → Skriv kontroller, skapa kryssrutan högst upp i fönstret Försona och klicka sedan på Spara och Stäng för att återgå till avstämningsskärmen och fortsätt från var du slutade.

8. Upprepa steg 5-7 för alla uttag som anges i kontoutdraget.