Hur man bygger en finansiell modell - dummies

Finansiell modellering är en komplicerad process. Att veta de allmänna stegen innan du hoppar in kan vara till hjälp när du bygger ut din modell. Här är sju steg att följa när du börjar bygga en finansiell modell :

1. Design högkonstruktionen.

   Du kommer inte veta exakt vad modellens layout kommer att vara tills du faktiskt börjar bygga beräkningarna, men du borde få en uppfattning om flikarna. Börja med att samla de data du hittills har i de stora kategorierna.

2. Designutgångar - sammanfattningar, diagram och rapporter.

   Eftersom du redan vet det problem som din finansiella modell behöver lösa, borde du ha en uppfattning om vad det svaret kan se ut. Om du till exempel fattar ett beslut om att investera i en ny produkt kan produktionen vara det resulterande kassaflödet och ett nettopåverkande värde (NPV). Genom att tänka på produktens produktion tidigt i processen kommer du att vara mer fokuserad och säkerställa att alla dina beräkningar fungerar mot önskat slutresultat.

3. Designingångar.

   Ställ in var input och källdata ska gå. Även om du inte har all information ännu, ställa in den så att den kan släppas in vid ett senare tillfälle. Detta kan hjälpa dig att se till att du ber om eller samlar in data i rätt format, samt utformar modellen korrekt. Till exempel behöver du data för kalenderåret eller budgetåret? Behöver du använda samma antagande för varje månad / år eller kommer det att förändras?

4. Börja beräkna.

   Börja med en flik märkt "workings" eller "calculations", men kom ihåg att det här förmodligen kommer att expandera när modellen växer. Länk formlerna till dina ingångar, men bryta större problem i mindre och försök inte försöka för mycket på en gång. Du kan börja med att tro att alla utgifter kan gå på en flik, men om avskrivningar börjar bli ganska komplicerade, kan du bestämma att avskrivningar behöver en egen flik.

5. Anslut utgångar.

   Länk dina beräkningar till utgångssidan. Diagram är ett bra sätt att visualisera och presentera produktionen av din modell. När du bygger utgångarna, testa vid varje steg för att se till att modellen är meningsfull och justera efter behov.

6. Lägg till scenarier.

   När modellen fungerar korrekt kan du lägga till känslighet och scenarioanalys. Om du har utformat modellen bra i första hand, är det ganska ganska enkelt att lägga till scenarier.

7. Antagande dokumentation.

   De flesta av dessa steg är sekventiella, men antaganden dokumentation bör aldrig lämnas rätt till slutet.Gör det som du går!

Höger genom hela byggprocessen, var noga med att testa, kontrollera och validera när du går.