Hur man förenar bankkonton i QuickBooks - dummies

Du kan förena ett bankkonto med överraskande hastighet i QuickBooks. Om du vill kan du skriva ut en liten rapport som sammanfattar din avstämning när du klickar på knappen Avsluta nu. (QuickBooks ger dig det här alternativet i en dialogruta som den visar.)

Du kan också klicka på knappen Föregående rapporter för att visa en dialogruta som låter dig skriva ut andra gamla avstämningsrapporter. Du kan klicka på Discrepancy Report-knappen för att skapa en rapport som listar transaktioner som har redigerats sedan du senast försonade kontot.

Du kan klicka på kolumnrubrikerna som används i fönstret Avstämning för att sortera och sortera om bankkontoinformationen.

Gör så här för att förena ditt konto genom att följa dessa steg:

1Välj kommandot Banking → Avstämning.

QuickBooks visar dialogrutan Begin Reconciliation. Markera det konto som du vill förena från rullgardinsmenyn Konto.

2 Använd rutan för förklaringsdatum för att identifiera slutdatumet för det kontoutdrag som du använder i avstämningen.

Som alltid är fallet med datumfält i QuickBooks, anger du datumet i mm / dd / yyyy datumformat eller klickar på kalenderknappen och använder den för att välja rätt datum.

Ange slutbeloppet som visas i ditt bankkontoutdrag i rutan Slutbalans.

3 Använd rutorna Serviceavgift och Ränteförtjänt för att identifiera mängden serviceavgift eller ränta, datum för sådan transaktion och det konto du använder för att spåra dessa avgifter.

Om ditt kontoutdrag exempelvis visar en servicegebyr, anger du serviceavgiftens belopp i den första serviceavgiftslådan. Ange datum för serviceavgiftstransaktionen i rutan Serviceavgift. Slutligen, välj ett lämpligt kostnadskonto för spårning av serviceavgifter från listrutan Serviceavgiftskonto. (Bankavgifter är till exempel ett bra konto för att spåra serviceavgifter.)

Använd liknande rutor för att beskriva eventuella räntor på ett företagskonto.

4Övergå upplysningsinformationen.

När du har angett information om bankkontot, datumet för utbetalning, slutbeloppet och eventuell serviceavgift eller ränteförtjänad information, ta en stund att granska informationen och bekräfta att den är korrekt. Du har en whale av en tid som försonar ett konto om det belopp som du försöker förena med är felaktigt.

5After att du är säker på att allt är honky-dory, klicka på Fortsätt-knappen.

QuickBooks visar fönstret Försona.

6Till identifiera kontroller och betalningstransaktioner som har rensat ditt bankkonto, klicka på transaktionerna som har rensats.

Fönstret Försona visar två listor över transaktioner: En lista över kontroller och betalningar, som visas till vänster, och en lista över insättningar och andra krediter, som visas till höger. När du klickar på en transaktion markerar QuickBooks transaktionen med ett kryssrutan, vilket indikerar att en transaktion har rensats.

Du kan markera alla transaktioner i en lista som rensas genom att klicka på Markera alla-knappen. Om du vill markera alla transaktioner i en lista som ocleared klickar du på Unmark All-knappen.

Använd listan Insättningar och andra krediter för att identifiera de insättningstransaktioner som har rensat bankkontot. Du identifierar en cleared insättningstransaktion på samma sätt som du identifierar en cleared check eller betalningstransaktion. Du kan klicka på en transaktion, vilket gör att QuickBooks markerar transaktionen som rensad.

Du kan också använda knapparna Markera alla och Avmarkera alla för att markera eller avmarkera alla insättningar och andra kredittransaktioner samtidigt.

Om du inser att du, som en del av avstämningen, har felaktigt angett servicegebyret, ränteintäkten, slutbeloppet eller någon annan information, klicka på knappen Ändra. QuickBooks redisplays dialogrutan Begin Reconciliation. Gör nödvändiga ändringar och klicka på Fortsätt för att återgå till fönstret Försona.

7Verifiera att det rensade saldot är lika med slutbalansen.

Om du angav korrekt information i dialogrutan Begreppsförstämning och du korrekt identifierade alla transaktioner som har rensat ditt konto, ska slutbeloppet motsvara den rensade saldot.

8 När slutbeloppet motsvarar den rensade balansen, klicka på knappen Avsluta nu.

QuickBooks registrerar permanent dina rensade transaktioner som rensade och redisplays registerfönstret. Om du inte kan förena ett konto kan du klicka på knappen Lämna. QuickBooks sparar din halvfärdiga avstämning så att du kan komma tillbaka senare och avsluta det.