Video: How to Fix Banking - Ben Dyson at Positive Money Conference 2013 2024
Del av Financial Modeling i Excel för Dummies Cheat Sheet
Om du har använt Excel ett tag, kommer du förmodligen föredrar att bygga egna kalkylblad eller finansiella modeller från början. I en företagsmiljö får människor dock sällan det här tillfället. I stället förväntas de överta en befintlig modell som någon annan har byggt.
Kanske går du in i en roll som du tar över från någon annan och det finns en befintlig finansiell rapporteringsmodell som du behöver uppdatera varje månad. Eller du har fått höra att beräkna försäljningskommittéer varje kvartal baserat på ett monstrous 50-flikarkalkylblad som du inte riktigt gillar ser ut. Inte bara arvar du andras modeller tillsammans med de ingångar, antaganden och beräkningar som den ursprungliga modelleraren har skrivit in, men du ärver även modellerarens misstag.
Om du ska ta ansvar för någon annans modell måste du vara beredd att ta det över och göra det själv. Du måste vara ansvarig för arbetet med denna modell och säker på att den fungerar korrekt. Här är en checklista över saker du ska kolla på när du först ärver någon annans finansiella modell:
- Bli bekant med sitt utseende. Titta igenom varje ark för att se vilka färgscheman har använts. Läs igenom all dokumentation. Finns det en nyckel för att se vilka celler som är? Har modellaren differentierat mellan formler och hårdkodade antaganden?
- Ta en titt på formlerna. Är de konsekventa? Innehåller de några hårdkodade värden som inte automatiskt uppdateras och kommer därför att orsaka fel?
- Kör en felkontroll. Tryck på knappen Felsökning i avsnittet Formelrevision på fliken Formler i bandet för att se om det finns några Excel-fel på arket som kan orsaka problem.
- Kontrollera länkar till externa filer. Externa länkar kan vara en giltig del av den operativa arbetsprocessen, men du måste veta om den här filen får några inmatningar från externa arbetsböcker så att ingen oavsiktligt ändrar ark eller filnamn, vilket orsakar fel i din modell. Hitta externa länkar genom att trycka på knappen Redigera länkar i avsnittet Anslutningar på fliken Data i bandet.
- Granska de angivna områdena. Namngivna områden kan vara användbara i en finansiell modell men de hamnar ibland fel på grund av överflödiga namn, liksom externa länkar. Granska de angivna områdena i namnhanteraren, som finns i avsnittet Definierade namn på fliken Formler på bandet.Ta bort eventuella namngivna områden som innehåller fel eller inte används, och om de innehåller länkar till externa filer notera och se till att de behövs.
- Kontrollera automatiska beräkningar. Formlerna ska beräkna automatiskt, men ibland när en fil är väldigt stor, eller en modellare gillar att styra ändringarna manuellt, har beräkningen ställts in manuellt istället för automatisk. Om du ser ordet Beräkna i statusfältet till vänster betyder det att beräkningen har ställts in manuellt, så du är noga med för en komplicerad utredning! Tryck på knappen Beräkningsalternativ på beräkningsavsnittet på Formuler-fliken på bandet för att växla mellan manuell och automatisk arbetsbokberäkning.
Utöver dessa steg finns här några praktiska revisionsverktyg i Excel som du kan använda för att kontrollera, granska, validera och, om nödvändigt, korrigera en ärvd modell så att du kan vara säker på Resultat av din finansiella modell:
- Inspektera arbetsboken. Lär känna de dolda funktionerna i din modell och identifiera eventuellt problematiska funktioner som annars skulle vara mycket svåra att hitta med detta lilla kända verktyg. För att använda den, öppna arbetsboken, klicka på Arkiv-knappen på bandet. På fliken Info klickar du på knappen Kontrollera efter problem.
- F2: Om en formelens källceller är på samma sida, lägger F2-genvägen cellen i redigeringsläge, så denna genväg är ett bra sätt att se visuellt där källdata kommer ifrån.
- Spårämnen / Dependents: Excel-revisionsverktyg spår relationerna visuellt med spårlinjepilar. Du kan få åtkomst till dessa verktyg i Formelrevision av Formuler-fliken på bandet.
- Utvärdera Formel: Ta bort långa och komplexa formler med hjälp av verktyget Evaluate Formula, i Formula Auditing-delen av Formulas-fliken på bandet.
- Felkontrollverktyg: Om du gör ett misstag - eller vad Excel tycker är ett misstag - visas en grön triangel i det övre vänstra hörnet av cellen. Detta kommer att hända om du lämnar intilliggande celler, eller om du anger en inmatning som text, som ser ut som det borde vara ett nummer.
- Titta på fönstret: Om du har utdataceller som du vill hålla koll på kommer verktyget att visa resultatet av specificerade celler i ett separat fönster. Du kan hitta det här verktyget i avsnittet Formelrevision på fliken Formler på bandet. Det är användbart för att testa formler för att se effekterna av en förändring av antaganden på en separat cell eller celler.
- Visa formulär: För att se alla formler i ett ögonkast snarare än de resulterande värdena, tryck på Visa formulär-knappen i Formelrevision-sektionen på fliken Formler på bandet (eller använd genvägsknappen Ctrl +). Visa Formler är också ett mycket snabbt och enkelt sätt att se om det finns några hårdkodade värden.
