Med tanke på utformningen och utformningen av din Excel Financial Model - dummies

Det problem som behöver lösas och den produktion som krävs måste ofta påverka utformningen och utformningen av den finansiella modellen. Så det är inte en dålig idé att spendera lite tid på att tänka på layouten innan du börjar. Modellens layout och struktur avser inte bara logiken och funktionaliteten, men de kan också påverka utseendet på modellens gränssnitt och hur användarna navigerar genom modellen.

När du bygger en modell för första gången kan du få problem med att veta var du ska börja. Nyckelfaktorerna i en finansiell modell är

• Ingångar eller källdata
• Dokumentation för antaganden
• Beräkningar
• Utgångar

När du börjar bygga din modell börjar du med att lägga ut alla dessa element i fyra separata flikar och tänk på vad som går i varje avsnitt. Separera var och en av dessa delar tydligt. Även om varje modell ska innehålla dessa element är inte varje finansiell modell strukturerad på samma sätt. Om inte en modell är väldigt liten ska det finnas en särskild flik för varje huvudkomponent i modellen.

Strukturera din finansiella modell: Vad går var

När du utformar modellens layout följer de flesta erfarna modeller följande regler:

• Separata ingångar, beräkningar och resultat, där det är möjligt. Ange tydligt vilka delar av modellen som innehåller inmatningar, beräkningar och resultat. Du kan lägga dem på separata kalkylblad eller separata platser i ett kalkylblad, men se till att användaren vet exakt vad varje sektion är för. Färgkodning kan hjälpa till med att se till att varje sektion är tydligt definierad.
• Använd varje kolumn för samma ändamål. Detta är särskilt viktigt när man gör modeller med tidsserier. Till exempel, i en tidsseriemodell med vetskap om att etiketter finns i kolumn B, är enhetsdata i kolumn C, konstanta värden i kolumn D och beräkningar i kolumn E det mycket enklare när man redigerar en formel manuellt.
• Använd en formel per rad eller kolumn. Detta utgör grunden för principen om bästa praxis, varvid formler hålls konsekventa med hjälp av absolut, relativ och blandad referens. Håll formlerna konsekventa när de är i ett block av data och ändrar aldrig en formel halvvägs.
• Se till vänster och uppåt. Modellen ska läsa logiskt, som en bok, vilket betyder att den ska läsas från vänster till höger och uppifrån och ner. Beräkningar, ingångar och utgångar ska flöda logiskt för att undvika cirkulär referens. Var medveten om att det finns tillfällen då data från vänster till höger eller från botten till botten kan störa något med enkel användning och presentation, så använd sunt förnuft när du utformar layouten.Genom att följa denna övning kan du undvika att ha beräkningar länkade över arket, vilket gör det svårare att kontrollera och uppdatera. Excel beräknar också snabbare om du bygger formler på det här sättet eftersom det beräknar vänster till höger och uppifrån och ned, så det gör inte bara din modell enklare att följa, det kommer att beräkna mer effektivt.
• Använd flera kalkylblad. Undvik frestelsen att lägga allt på ett ark. Särskilt när block av beräkningar är desamma, använd separata ark för dem som måste upprepas för att undvika att behöva rulla över skärmen.
• Inkludera dokumentationsblad. Ett dokumentationsblad där antaganden och källdata tydligt anges är en kritisk del av någon finansiell modell. Ett omslag ska inte förväxlas med ett antagningsblad. En modell kan aldrig ha för mycket dokumentation!

Definiera ingångar, beräkningar och utmatningsblock för din finansiella modell

Vanligtvis arbetar modellerare från baksida till framsida när de bygger sina modeller. -utgången, eller den del de vill ha betraktaren eller användaren att se är framåt, beräkningarna är i mitten och källdata och antaganden finns bak. Som en sammanfattning, ett styrelsepapir eller en annan rapport bör de första sidorna innehålla vilka casual tittare som behöver se en överblick. Om de behöver ytterligare information kan de gräva djupare in i modellen.

Här följer några riktlinjer för vad som kan inkluderas på varje flik i din modell:

• Omslag: Även om det inte alltid ingår, innehåller täckplåten många detaljer om modellen. Naturligtvis är täckplattan inte mycket användbar om du inte håller den uppdaterad. Om du väljer att inkludera ett omslag kan du lägga till detaljer som följande:
  • En logg över ändringar och uppdateringar till modellen med datum, författare, ändra detaljer och deras inverkan på modellens utmatning, vilket kan hjälp med versionskontroll
  • Syftet med modellen och hur det är tänkt att användas framåt
  • Vem ursprungligen skrev modellen och vem du ska kontakta med frågor
  • Innehållsförteckning
  • Instruktioner för hur man använder Modellen
  • Ansvarsbegränsningar om modellens begränsningar, juridisk ansvar och tillvägagångssätt
  • Globala eller viktiga antaganden som är integrerade i användningen av modellen

    Omslag och instruktionssidor används sällan. Om du väljer att inte inkludera ett försäkringsblad, se till att modellen innehåller exakta instruktioner om drift, syfte, antaganden, källdata och ansvarsfriskrivningar.

• Inmatningsblad: Detta är det enda stället där hårdkodade data ska skrivas in. Det kan finnas en eller flera inmatningsark om det finns stora mängder data, men inmatningsdata ska läggas ut i logiska block.
• Utdata, sammanfattning och scenariot: Dessa presenterar de slutliga resultaten. De kan också innehålla scenariotrallruta eller användarinmatningsfält som gör att användarna av modellen kan skapa egna utgångar. Det här avsnittet kan också innehålla en instrumentpanel.
• Beräkning eller arbetsblad: Dela beräkningsbladen logiskt och sedan ställa in dem konsekvent i varje ark.Om beräkningarna blir långa och förvirrande är det vettigt att dela dem i logiska sektioner. De kan till exempel delas upp efter typ av service, kunder, finansiella tabeller, geografiskt läge eller affärssegment. Om kalkylblad är delade, se till att layouten och formateringen är så konsekventa som möjligt över alla ark.
• Felkontrollark: Detta blad innehåller länkar till alla felkontroller i modellen. Felkontroller ska utföras i beräkningsdelen, men en sammanfattning av alla felkontroller på en plats betyder att när modellerna är i bruk kan modellerna snabbt kontrollera om någon av felkontrollerna har utlösts.