Bestämmer vilken data som ska visas i din Excel Financial Model - dummies

Utgången från din finansiella modell kan vara mycket detaljerad och innehålla en mängd tal, färger och förvirrande beräkningar. Ett vanligt misstag är att försöka lägga så mycket information som möjligt i ett diagram i ett försök att få det att se imponerande ut. I själva verket ser diagrammet bara rotigt ut och misslyckas med att få meddelandet över.

Diagram är uppbyggda för att presentera information som är lättare att smälta visuellt än rådata. Ibland kan två diagram vara enklare för din målgrupp att smälta än ett diagram.

Om du inte är säker på vilken data som ska se ut visuellt, kan du markera den och trycka på F11 för att visa ett "instant chart" på en ny flik.

Skapa ett sammanfattningsblad med visuella bilder hjälper till att searen känner till den finansiella modellen, men bestämmer vilka data som ska visas, vilket är svårt. Ditt beslut om vad du ska visa beror på ett par faktorer:

• Vad är ditt nyckelmeddelande? Ibland är orsaken till att du byggt upp den finansiella modellen i första hand att förmedla ett visst budskap till publiken - till exempel "Försörjningskostnaderna stiger eskalerande. Vi behöver öka prissättningen eller riskera eroderande vinster. "I det här exemplet skulle du visa försörjningskostnaden per enhet över tid, jämfört med priset över tiden, och markera nyckelmeddelandet för beslutsfattaren.
• Vad är din publik intresserad av? Ibland har du byggt en modell för ett visst syfte, men du vet att publiken är särskilt intresserad av en viss kostnad eller relation, så det här är vad du behöver markera i din rapport.

Låt oss titta på ett exempel där du skapar en femårig strategi för ett callcenter med tre scenarier. Du kan ladda ner fil 0901. xlsx och välj fliken märkt 9-1 för att se modellen som visas här.

Färdigställd femårig modell med kostnadsplan.

Modellen beräknar kostnaderna för de kommande fem åren under olika nedrullningsscenarier. För att skapa en sammanfattning av modellens utdata, måste du bestämma vilken data som ska visas. Om du vet att publiken bara är intresserad av kostnadsberäkningsdelen kan du skapa ett diagram baserat på kostnadsdata längst ner på sidan.

Denna fallstudie bygger på en förenklad version av en modell som jag byggt för en verklig kund av mig. Jag vet att kunden faktiskt var intresserad av kostnaden för att betjäna varje kund. Att hitta det här var ett av syftena med att bygga denna modell i första hand. Så lägg till kostnaden per kund i rad 24 med formeln = B21 / B12 och kopiera den över raden.

Diagrammet visar kostnaden per kund samt det prognostiserade antalet kunder så att du kan se att även om antalet kunder ökar stadigt fluktuerar kostnaden per kund under femårsperioden.

Färdigställd femårig modell med kostnad per kunddiagram.

Du kan se i den här fallstudien att besluta vilken data som ska visas kan bero på vad meddelandet av modellen är och vad publiken är intresserad av.