Säkerställa korrekt kontosaldon med QuickBooks Online - dummies

Om du har varit i affärer ett tag har transaktioner inträffat. För att säkerställa exakta konto saldon måste du redovisa dessa transaktioner i QBO.

För att försäkra dig om att du startar ditt arbete i QBO med korrekta kontosaldon börjar du med det första datumet du tänker använda QBO. Detta datum bestämmer "från och med" datumet för historisk information som du behöver samla in. Försök att börja använda QBO på den första dagen i en bokslutsperiod - antingen den första dagen i ditt företags räkenskapsår eller den första dagen i en månad. Om du börjar använda QBO Payroll (QBOP) den 1 januari behöver du inte ange historisk löneinformation.

Även om det verkar som mer arbete, är det enklaste sättet för dig att säkerställa rätt konto saldo att ange $ 0 som ditt bankkonto öppningsaldo när du skapar ett bankkonto. Ange sedan alla transaktioner som har inträffat hittills i år.

Om du har varit i affärer sedan årets början, skriv in $ 0 för ditt bankkonto saldo och fråga din revisor för att öppna belopp för dina balansräkningar per den 31 december i fjol. Ange dessa belopp genom att ange en journalpost: klicka på plustecknet (+) ikonen längst upp på QBO och välj Journal entry från kolumnen Övriga i listan.

De transaktioner du anger för det aktuella året kommer i sista hand att påverka din bankbalans (till exempel betalar en kund så småningom en faktura) och när du avslutar transaktionerna måste ditt QBO bankkonto saldo håller med den som din finansinstitut har. Ange sålunda transaktioner för alla kundfakturor (och motsvarande betalningskunder) och alla leverantörsräkningar (och motsvarande betalningar du har gjort) under det aktuella året.

Om du väljer att ignorera det förslaget och ange ett öppningsbelopp för din bankbalans, måste du ange alla transaktioner som har påverkat ditt bankkonto sedan det senaste uttalandet .

QBO-inlägg saldon du anger när du skapar ett konto till konto för öppningsbalansandel (eget kapital), ett konto skapat av QuickBooks. De flesta revisorer gillar inte det här kontot och vill skapa journalposter för att flytta balansen till lämpliga konton.

Det andra tillvägagångssättet låter som mycket mindre arbete och om du inte använder löneavgift eller du gör lönebetalningar från ett separat bankkonto kan du säkert ignorera förslaget och ange ett öppningsbelopp för din bankbalans och sedan Ange utestående kundfakturor och obetalda leverantörsräkningar.

Men om ditt företag förbereder lön, har du förberett en eller flera löneuppgifter hittills i år, och du använder bara ett bankkonto, ta förslaget eftersom du behöver noggrann årlig information för att lyckas hantera lön. Det enklaste sättet att se till att du har exakt årlig löneinformation är att ange alla löneuppgifter som du har avslutat i år hittills - och dessa löner kommer att påverka ditt bankkonto, så att du anger ett bankkonto saldo leder dig till problem. Ja, du kan försöka göra en blandning av båda tillvägagångssätten och subtrahera lönebelopp från bankbalansen som du tidigare angett, men det här är allvarligt felaktigt.

Om du använder ett bankkonto för allt och du känner att du anger alla transaktioner som har inträffat hittills i år är bara för mycket arbete, ange ditt bankkonto saldo enligt ditt senaste kontoutdrag, ange utestående fakturor och obetalda leverantörsräkningar, och kontakta Intuit teknisk support för hjälp med att skriva in historisk löneinformation.