Förena ditt bankkonto i Sage 50

2025

Innan du börjar en bankavstämning i Sage 50 måste du se till att du har skrivit in de flesta av dina finansiella transaktioner under den period du försonar. Bokförare skulle traditionellt förena bankkontot i slutet av varje månad, när de fått sina kontoutdrag. Tillkomsten av online banking betyder dock att det nu är lättare att förena ditt bankkonto på en mycket mer regelbunden basis. I teorin kan du förena dina transaktioner dagligen, även om veckovis är kanske mer sannolikt.

Här är en lista över saker som du måste försäkra dig om att du har publicerat innan du förenar bankkontot:

• Kontrollera att alla försäljningsfakturor är upplagda och uppdaterade i ditt kontosystem. Detta säkerställer att eventuella överföringar kan tilldelas den rätta fakturan.

• Kontrollera att alla kvitton som betalats in på bankkontot manuellt läggs ut i kontosystemet. Du kan posta några BACS kvitton direkt från kontoutdrag.

• Se till att du har lagt in några kontroller på det bokföringssystem som du har skrivit och skickat.

• Kontrollera att du har lagt upp alla leverantörsfakturor på systemet. Detta säkerställer att eventuella betalningar du gör till dina leverantörer kan fördelas mot rätt faktura.

• Om du använder Sage 50, se till att du har behandlat några återkommande poster som du kanske har ställt in för regelbundna betalningar som gjorts eller tas emot.

När du är nöjd med att du har slutfört alla ovanstående uppgifter kan du börja avstämningsprocessen.

1. Välj kontot du vill förena och klicka på ikonen Försona i modulen Bankkonton.

   Detta öppnar fönstret Statement Summary där du måste ange en titel för bankavstämningen och ange kontoutdragssiffran du försonar till och datumet för uttalandet.

2. När du klickar på OK öppnas bankavstämningsskärmen och du kan använda dina kontoutdrag för att avmarkera alla transaktioner som för närvarande visas i Sage 50 mot kontoutdragen själva.

   Om några artiklar inte har tickats, t.ex. direktavgifter och BAC-kvitton, kan du lägga till dessa med hjälp av justeringsknappen och välja lämplig typ av betalning eller kvitto.

   Glöm inte att du kan spara avstämningen när som helst, så om du blir avbruten kan du spara avstämningen och återvända till den senare. Alla matchningar som du har skapat sparas. Bara försäkra dig om att när du öppnar bankavstämningen nästa gång klickar du på alternativet "Användat sparat" och inte "Avsluta sparade", annars måste du börja om igen!

3. När du är glad att du har matchat alla föremål i Sage med en post i dina kontoutdrag och att inga kvarvarande poster lämnas avmarkerade i ditt faktiska kontoutdrag, kan du slutföra avstämningsprocessen.

   Innan du klickar på Avstämningsknappen, kontrollera dock att "Difference" rutan i det nedre högra hörnet visas noll. Om inte, kontrollera att du har rätt räkenskapsbelopp angiven och dubbelkolla alla dina objekt som du har markerat. Du kan oavsiktligt ha matchat ett tillägg vid misstag.

4. När du är glad att dina siffror är korrekta och skillnadsrutan är noll, klicka sedan på Försona. Jobb klart!

   En kopia av din bankavstämning sparas i arkiven för framtida referens.